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제목 어려운 시기 현명한 매매전략을 제시하여 드립니다.
작성자 메탈개미
날짜 01/14 21:52
내용
종목명 전문가의견 현재가
에스마크
(030270)
매도
[[기본적 분석]]

에스마크(030270)은 코스닥 KOSDAQ : 섬유,의류 업종에 속하는 종목으로서 면사, 폴리에스테르사 등을 수익모델로 하는 업체입니다.

에스마크의 주요주주로는 하나금융투자 2.71%, 자사주 0.15% 등이며 최근 1개월 이내에 추가상장(BW,CB 등)된 물량이 (2018-01-11 신주인수권부사채 행사 국내 : 47,335주,2018-01-11 신주인수권부사채 행사 국내 : 606,591주) 있습니다.보통 CB, BW, 유상증자 등과 같이 추가 상장된 물량이 있을 경우 물량부담으로 인해 단기적으로 주가 상승이 제한적일 수 있으니 반드시 체크하여야 합니다.

[[기술적 분석]]

주가의 흐름은 상승과 하락을 반복하기 때문에 단기적으로 이를 분석하기 위해서는 수급과 기술적지표의 흐름을 살펴보아 현재 주가의 수준이 어떤추세로 진행되고 있는지,각 지표별로는 어떠한 시그널이 발생하는지 지속적으로 관찰하여 대응해야 할 것이며 또한 각 지표별로 단기, 중기 관점의 대응전략이 달라 질수 있으니 이에 유념하시어 진단 내용을 참고하시고, 더불어 종합적인 의견제시는 하단의 매매전략을 참고하시면 될것입니다.

★ MACD (추세지표)
이동평균선 사이에서 추세의 변화를 찾아볼 수 있는 보조지표인 MACD는 단기적인 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하기에 유용한 지표로서 MACD Signal과 함께 매수, 매도 시점을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다.

에스마크의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
MACD 값이 Signal 값보다 크기 때문에 단기적으로 추세상 상승구간에 있다고 볼 수 있으며 추가적인 상승흐름이 나올수 있으나 만약 MACD 곡선이 하락세로 전환하며 Signal 선과 교차되려는 시점에서는 단기 추세 하락신호로 보시고 수급상황을 살피면서 매도시점을 잡아야 합니다. 현재 상황은 나쁘지 않아 보입니다.

★ Stochastic Slow (모멘텀지표)
주가의 방향성(모멘텀)지표로 사용되는 스토캐스틱(Stochastic)지표는 일정기간동안의 주가 변동폭중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 현재 주가가 움직이는 단기적인 특성을 가장 잘 반영하기 때문에 널리 이용되고 있습니다.

현재시점에서 에스마크의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
스토캐스틱의 지료 중 현재 %K값은 70.20% , %D값은 71.98%로 단기적으로 현재 구간은 주가의 방향성이 하락추세에 있다고 볼 수 있으나 그 흐름을 예의주시해야 하는 구간입니다. 일반적으로 K% 값이 %D값보다 작은 경우에는 매도관점으로 보시는 전략이 유효하며 %K 값이 %D값을 상승돌파하는 강한 흐름이 나올때 적절한 매수시점을 탐색하여야 합니다.

★ CCI (시장특성 지표)
주가평균과 주가사이의 표준편차를 나타내는 보조지표인 CCI는 그 값이 +100 = 과매수, -100 = 과매도 , 0선 상승돌파 = 매수, 0선 하향돌파 = 매도로 해석할 수 있습니다.

현재시점에서의 에스마크의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
현재 CCI 보조지표의 값은 51를 기록하고 있는 상태임으로 아직 주가 과열이나 과매도 양상은 보이지 않고 있고 단기적으로 주가의 흐름이 아주 나쁘지는 않은 상황이지만 향후 변동성에 따라 매도시점을 포착해야 하는 시점입니다. 일단 보유관점 유지하시다가 주가가 상승하여 CCI 값이 100이상 상향돌파 후 재차 100를 하향돌파하는 시점, 또는 주가가 하락하여 0선을 이탈하는 시점에서 매수 매도시점을 탐색하면 될 것입니다.

★★ 종합적인 매매전략
현재 에스마크의 수급동향과 주가의 흐름을 살펴 보았을 때 최근 5일 이평선이 20일 이평선을 상승돌파 하면서 골든크로스가 발생하여 단기 상승의 흐름을 보이는 듯 했지만 주가 재차 조정을 보이면서 중요 지지구간인 20일 이평선을 하향돌파하는 흐름이 나오면서 쌍바닥 패턴을 만들어 가려는 움직임을 보이고 있습니다.
기술적 지표의 흐름들도 호전되는 양상을 보이다가 단기 주가가 하락하면서 급격하게 추세가 훼손되어지고 있는 모습입니다.
보통 이런 모양의 차트는 조정구간에서 추세를 전환시킬때 많이 발생하는 패턴으로서 그 동안 고점에서 물려 있는 매물들이 단기 반등하면서 쏟아져 나오는 상황이라 보시면 되겠습니다.

따라서 중요한 지지라인과 저항구간을 인식하시고 주가의 추이를 지켜보시면서 대응해야 하는 중요한 시점입니다.
먼저 예상되는 그림은 주가가 단기적으로 20일 이평선이 위치한 604원의 돌파시도 후 저항을 받고 재차 하락하여 최근 저점 부근까지 밀리게 되는 흐름이 나올 가능성이 상당히 높습니다.
따라서 반등시 20일 이평선이 위치한 604원선 부근에서 매도한다고 생각하시고 추이를 지켜보면서 지지가 실패한다면 장중파동을 이용해 매도로 대응, 대량거래가 터지면서 돌파하는 흐름이 나온다면 추세가 상승으로 전환되는 아주 좋은 흐름으로 바뀌게 되오니 강력 홀딩 관점으로 대응하시기 바랍니다.
다른 그림으로 주가가 반등 없이 바로 하락하게 된다면 수급상황이 악화되면서 투자심리가 안좋아지기 때문에 중요 지지선인 볼린저밴드 하단선 499원 부근에서 리스크 관리상 매도로 대응하시고 추후 주가의 진행사항을 보시면서 전저점을 이탈하지 않고 지지되는 흐름이 나올 때 재차 매수관점으로 접근하는 것이 좋은 매매전략이라고 생각합니다. 주식투자에서 매수는 기술, 매도는 예술입니다. 건승하세요!