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제목 추세가 역전될 것인가 ? 계속 하락할 것인가 ? 필독진단!
작성자 메탈개미
날짜 08/18 10:05
내용
종목명 전문가의견 현재가
동양생명
(082640)
매도
[[기본적 분석]]

동양생명(082640)은 코스피 KOSPI : 보험업 업종에 속하는 종목으로서 보험료수익, 이자수익 등을 수익모델로 하는 업체입니다.

동양생명의 주요주주로는 Anbang Life Insurance Co., Ltd.외 2인 75.35%, 자사주 3.41% 등이며 최근 1개월 이내에 추가상장(BW,CB 등)된 물량은 없습니다.보통 CB, BW, 유상증자 등과 같이 추가 상장된 물량이 있을 경우 물량부담으로 인해 단기적으로 주가 상승이 제한적일 수 있으니 반드시 체크하여야 합니다.

참고자료로서 최근 3개월 이내에 증권사에서 제공된 동양생명의 목표주가는 대략 11,640원선이며 투자관점은 매수 입니다.

[[기술적 분석]]

주가의 흐름은 상승과 하락을 반복하기 때문에 단기적으로 이를 분석하기 위해서는 수급과 기술적지표의 흐름을 살펴보아 현재 주가의 수준이 어떤추세로 진행되고 있는지,각 지표별로는 어떠한 시그널이 발생하는지 지속적으로 관찰하여 대응해야 할 것이며 또한 각 지표별로 단기, 중기 관점의 대응전략이 달라 질수 있으니 이에 유념하시어 진단 내용을 참고하시고, 더불어 종합적인 의견제시는 하단의 매매전략을 참고하시면 될것입니다.

★ MACD (추세지표)
이동평균선 사이에서 추세의 변화를 찾아볼 수 있는 보조지표인 MACD는 단기적인 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하기에 유용한 지표로서 MACD Signal과 함께 매수, 매도 시점을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다.

동양생명의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
MACD 값이 Signal 값보다 적기 때문에 단기적으로 추세상 하락구간에 있다고 볼 수 있으며 추가적인 하락흐름이 나올수 있으나 만약 MACD 곡선이 상승세로 전환하며 Signal 선과 교차되려는 시점에서 단기 추세 상승신호로 보시고 수급상황을 살피면서 매수시점을 잡아야 합니다. 현재 상황은 좋지 않는 시그널을 보여주고 있습니다.

★ Stochastic Slow (모멘텀지표)
주가의 방향성(모멘텀)지표로 사용되는 스토캐스틱(Stochastic)지표는 일정기간동안의 주가 변동폭중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 현재 주가가 움직이는 단기적인 특성을 가장 잘 반영하기 때문에 널리 이용되고 있습니다.

현재시점에서 동양생명의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
스토캐스틱의 지표 중 %K 값이 6.11%를 나타내고 있기 때문에 주가의 단기적인 수급상황이 좋지 않다고 볼 수 있으며 이는 단기적으로 상승보다는 추가하락에 무게가 실리는 상황입니다. 따라서 기술적 반등을 줄때 일단 매도로 대응하시고 %K 값이 20%를 상향돌파할 때 재차 매수관점으로 접근하시는 것이 좋겠습니다.

★ CCI (시장특성 지표)
주가평균과 주가사이의 표준편차를 나타내는 보조지표인 CCI는 그 값이 +100 = 과매수, -100 = 과매도 , 0선 상승돌파 = 매수, 0선 하향돌파 = 매도로 해석할 수 있습니다.

현재시점에서의 동양생명의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
현재 CCI 보조지표가 -105를 기록하고 있는 상태임으로 과매도구간으로 볼수 있으나 반대로 기술적 반등흐름이 나올 수도있는 상황이니 일단 좀더 시세를 관찰하신 후 주가가 단기적으로 상승하여 CCI 값이 - 100이상으로 상향돌파하는 시점에서 적절한 추가매수시기를 탐색해야 할 것입니다. 현재 CCI 지표는 좋지 않는 상황입니다.

★★ 종합적인 매매전략
현재 동양생명의 수급동향과 주가의 흐름을 보았을 때 지속적인 하락추세를 보이는 역배열 상태에서 주가가 5일선 아래에 위치하고 있는 상황이기 때문에 추가적인 하락이 불가피해 보입니다.
기술적 지표상의 흐름들도 좋지 않은 신호들을 보여주고 있는 상황이며 그 동안 고점에서 물린 개인들의 물량이 겹겹히 매물대로 형성되어 있어 중기적으로 아주 어려운 구간입니다.
이러한 역배열의 형태는 업황의 호전으로 인한 실적호전, 대형 호재등의 상승모멘텀이 없이는 추세를 전환하기가 매우 어려우며 단기적으로 결단을 내려야 하는 구간으로 생각합니다.
일단 5일 이평선이 위치한 9,410원선을 대량거래를 동반한 강한 상승돌파의 흐름이 나와준다면 단기적으로 수급이 호전되면서 추가적인 상승이 가능하겠지만 그렇지 못하고 추가하락한다면 중요 지지라인인 볼린저밴드 하단선 부근인 9,230원에서의 지지여부를 관찰하시고 이탈시 전량매도, 지지시 기술적 반등을 이용해 5일선 부근에서 일부 물량을 정리하시고 5일선을 대량거래로 매물을 소화하면서 강하게 상승돌파시에는 목표가를 20일선이 위치한 9,650원까지 설정하시고 보유관점으로 대응하시면 되겠습니다.

이렇게 전형적인 하락추세인 역배열 종목은 중기적으로 상승추세로 전환하기까지 아주 많은 시간이 소요되니 단기적으로 반등을 줄때 지지와 저항을 확인하시면서 대응하는 것이 정석입니다.

건승을 기원합니다.