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제목 때를 놓치면 후회합니다. 매도전략 이렇게 대응하세요!!
작성자 메탈개미
날짜 08/18 10:06
내용
종목명 전문가의견 현재가
삼성바이오로직스
(207940)
중립
[[기본적 분석]]

삼성바이오로직스(207940)은 코스피 KOSPI : 의약품 업종에 속하는 종목으로서 항체의약품, 기타 등을 수익모델로 하는 업체입니다.

삼성바이오로직스의 주요주주로는 삼성물산외 3인 75.03% 등이며 최근 1개월 이내에 추가상장(BW,CB 등)된 물량은 없습니다.보통 CB, BW, 유상증자 등과 같이 추가 상장된 물량이 있을 경우 물량부담으로 인해 단기적으로 주가 상승이 제한적일 수 있으니 반드시 체크하여야 합니다.

참고자료로서 최근 3개월 이내에 증권사에서 제공된 삼성바이오로직스의 목표주가는 대략 308,600원선이며 투자관점은 매수 입니다.

[[기술적 분석]]

주가의 흐름은 상승과 하락을 반복하기 때문에 단기적으로 이를 분석하기 위해서는 수급과 기술적지표의 흐름을 살펴보아 현재 주가의 수준이 어떤추세로 진행되고 있는지,각 지표별로는 어떠한 시그널이 발생하는지 지속적으로 관찰하여 대응해야 할 것이며 또한 각 지표별로 단기, 중기 관점의 대응전략이 달라 질수 있으니 이에 유념하시어 진단 내용을 참고하시고, 더불어 종합적인 의견제시는 하단의 매매전략을 참고하시면 될것입니다.

★ MACD (추세지표)
이동평균선 사이에서 추세의 변화를 찾아볼 수 있는 보조지표인 MACD는 단기적인 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하기에 유용한 지표로서 MACD Signal과 함께 매수, 매도 시점을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다.

삼성바이오로직스의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
MACD 값이 Signal 값보다 적기 때문에 단기적으로 추세상 하락구간에 있다고 볼 수 있으며 추가적인 하락흐름이 나올수 있으나 만약 MACD 곡선이 상승세로 전환하며 Signal 선과 교차되려는 시점에서 단기 추세 상승신호로 보시고 수급상황을 살피면서 매수시점을 잡아야 합니다. 현재 상황은 좋지 않는 시그널을 보여주고 있습니다.

★ Stochastic Slow (모멘텀지표)
주가의 방향성(모멘텀)지표로 사용되는 스토캐스틱(Stochastic)지표는 일정기간동안의 주가 변동폭중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 현재 주가가 움직이는 단기적인 특성을 가장 잘 반영하기 때문에 널리 이용되고 있습니다.

현재시점에서 삼성바이오로직스의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
스토캐스틱의 지표 중 현재 %K값은 40.00% , %D값은 26.46%로 단기적으로 현재 구간은 주가의 방향성은 상승추세에 있다고 볼 수 있으나 그 흐름을 예의주시해야 하는 구간입니다. 일반적으로 K% 값이 %D값보다 큰 경우에는 보유관점으로 보시는 전략이 유효하며 %K 값이 %D값보다 작아지는 약세의 흐름이 나온다면 적절한 매도시점을 탐색하여야 합니다.

★ CCI (시장특성 지표)
주가평균과 주가사이의 표준편차를 나타내는 보조지표인 CCI는 그 값이 +100 = 과매수, -100 = 과매도 , 0선 상승돌파 = 매수, 0선 하향돌파 = 매도로 해석할 수 있습니다.

현재시점에서의 삼성바이오로직스의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
현재 CCI 보조지표의 값은 -28를 기록하고 있는 상태임으로 아직 주가 과열이나 과매도 양상은 보이지 않지만 단기적으로 CCI값이 마이너스를 기록하고 있어 주가의 흐름이 하락쪽으로 방향이 나올 가능성이 높다고 할수 있겠습니다. 일단 보유관점 유지하시다가 주가가 상승하여 CCI 값이 0선을 상향돌파하는 시점에서 추가매수 관점으로 대응하셔야 하고 또는 주가가 반등없이 하락하여 -100선을 이탈하는 시점에서는 시점에서도 마찬가지로 매도대응 하시기 바랍니다.

★★ 종합적인 매매전략
현재 삼성바이오로직스의 수급동향과 주가의 흐름을 보았을 때 그동안 상승추세에서 단기적으로 하락하는 모습을 보이며 5일 이평선이 20일 이평선을 하향이탈하는 데드크로스의 형태를 보여주고 있어 단기적으로 주가전망을 어둡게 하고 있습니다.
아직 기술적 보조지표상의 흐름은 나쁘다고는 할 수 없지만 중요 지지선과 저항선을 정확히 구분하시고 대응해야 하는 중요한 구간에 놓여 있다 말씀드릴 수 있겠습니다.

현재 주가가 5일 이평선과 20일 이평선에 놓여 있기 때문에 단기적으로 볼린져밴드 중단선이면서 20일 이평선 부근인 275,000원선의 돌파와 지지가 중요한데 만약 주가가 대량거래와 함께 저항선인 275,000원선을 돌파한 후 지지되는 흐름이 나와준다면 추가상승의 흐름을 기대해 볼 수 있기 때문에 홀딩관점으로 대응하시고 돌파 후 지지에 실패하고 하락한다면 장중고점에 반듯이 매도로 대응하여야 합니다.

보통 이러한 패턴에서는 적당히 기간조정을 보여주고 대량거래가 나오면서 20일선을 돌파하는 흐름이 자주 연출되니 좀더 지켜보시기 바랍니다.
또한 반대로 주가의 반등없이 하락하여 5일선이 위치한 270,500원을 강하게 하향이탈한다면 이 또한 매도관점으로 보셔야 하며 최근에는 의도적으로 중요 지지선을 이탈시킨 후 개인들의 투매를 유발해 매집을 하는 형태의 흐름도 나오는 경우가 많기 때문에 반드시 거래량을 체크하시면서 평소 거래량대비 대량거래가 발생하면서 주가가 급격하게 하락하는 흐름이 나올때는 반듯이 매도로 대응하시어 추가적인 손실에 미리 대비하시기 바랍니다. 항상 건승하세요!